Fluxo de Caixa

O que é o fluxo da caixa?

O fluxo de caixa é um instrumento financeiro projetado para períodos futuros todas as entradas e como saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo da caixa para o período projetado. Fonte: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/0_fluxo-de-caixa.pdf

Como gerar os relatórios de fluxo de caixa no aplicativo?

Navegue no menu Financeiro -> Consulta de vencimentos -> Fluxo de caixa, conforme imagem abaixo:

Agora, será aberto o formulário abaixo, para que você possa escolher como gerar o fluxo de caixa:

Como preencher cada campo solicitado no formulário acima?

Empresa: Caso o cliente tenha mais de um estabelecimento (Matriz/Filial), pode escolher se quer gerar o fluxo de caixa de ambos, totalizando as informações (para isso, deixe zero no campo empresa), ou informar a empresa específica que deseja visualizar o resultado.

Período de vencimento: Informar o período que se deseja visualizar o fluxo de caixa. Um exemplo de uso seria, da data atual que está gerando o relatório, até 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses ou o período desejado de análise futura.

Período de docs vencidos: Período anterior a data atual do sistema, para que seja considerado os valores vencidos como saldo inicial do relatório. Esses valores vencidos, serão totalizados juntamente com os saldos das contas caixas/bancos/etc.. para que forme o saldo inicial do relatório. Este período é opcional, não havendo a necessidade de preenchimento.

Após o preenchimento dos dados conforme necessidade do usuário, clique no botão Processar (F10 no teclado), em seguida, será solicitado a seguinte tela ao usuário, veja imagem abaixo:

Diário: Teremos o seguinte relatório:

Semanal: Teremos o seguinte relatório:

Mensal: Ao escolher a opção mensal, o usuário terá que optar pela forma de apresentação dos dados, são elas:

Após escolher a opção desejada, será apresentando o seguinte relatório: (no exemplo, escolhemos a opção Conta)