Mapa Resumo X Razão da Conta

Quem desejar confrontar estes dois relatórios, terá problemas, pois os mesmos analisam os resultados de forma diferente.

Vamos simular alguns lançamentos em algumas determinadas contas e vamos verificar como as mesma serão apresentadas em ambos os relatórios, para que possamos verificar a real diferença entre os mesmos.

1 – Lançamento Manual do Caixa

Valor de R$ 100,00 (Origem)

Neste caso, ambos os relatórios apresentarão a mesma informação:

Energia Elétrica – R$ 100,00

Razão da Conta (Energia Elétrica):

Mapa Resumo:

2 – Documento a vista

Valor de R$ 101,00 (Origem)

Neste caso, novamente, ambos os relatórios apresentarão a mesma informação:

Água e Esgoto – R$ 101,00

Razão da Conta (Água e Esgoto):  

Mapa Resumo:

3 – Documentos a prazo

Valor de R$ 102,00 (Origem)

Gerando o relatório Razão da Conta (FGTS), o mesmo irá apresentar o valor de R$ 102,00, já no relatório Mapa Resumo, esta informação não será apresentada, pois não houve a quitação do mesmo.

Razão da Conta (FGTS):

Mapa Resumo:

Após quitação, ocorre o seguinte lançamento nas contas contábeis:

Valor da quitação R$ 102,00 (Movimentação)

A partir deste lançamento, o aplicativo informa no relatório do Mapa Resumo a seguinte informação:

FGTS – R$ 102,00

Já no relatório Razão da Conta, a conta FGTS não terá movimentação, apenas as contas Fornecedores em Aberto e Meu Caixa ou Banco

Mapa Resumo:

Considerações finais

Após essa análise, verificamos que não poderemos comparar um relatório com o outro, pois a forma de análise é diferente, o relatório Razão da Conta analisa as movimentações das contas na sua origem, já o Mapa Resumo, reconstrói os lançamentos para chegar na origem e apresentar o resultado.

Agora com base nestas informações, podemos fazer a prova real do relatório Mapa Resumo, de algumas formas, para analisar documentos a vista ou lançamentos manuais do caixa, podemos sim, comparar com o relatório Razão da Conta ou Consulta movimentações das contas.

Já para analisar as contas parceladas(a prazo) que foram quitadas no período, poderá gerar o relatório Documentos pagos/recebidos e analisar a coluna Descrição da conta entrada doc., para documentos pagos e Descrição da conta saída doc., para documentos recebidos.

Uma comparação possível seria o relatório Mapa Resumo X Consulta posição dos centros de custos.